Màster en Finances i Gestió Bancària

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1 - Anàlis d'Estats Financers.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
  • La informació financera.
  • Balanç de situació. Anàlisi estàtica del patrimoni.
  • Equilibris bàsics
  • Anàlisi dinàmica.
  • Fons de maniobra.
  • Anàlisi del circulant.
  • Anàlisi econòmica i financera.
  • Cash flow.
Mòdul:
Mòdul 2 - Matemàtica de les Operacions Financeres.
ECTS:
4
Durada:
30 h.
Contingut:
  • Capital financer i operacions financeres.
  • Valoració financera: interès simple, descompte comercial, interès compost.
  • Valoració de rendes financeres.
  • Prèstecs.
  • Valoració d'instruments financers: renda fixa i variable.
  • Risc de variació de tipus d'interès: ETTI, corba de rendiments, duració i convexitat
Mòdul:
Mòdul 3 - Mètodes Quantitatius.
ECTS:
4
Durada:
30 h.
Contingut:
  • Estadística bàsica.
  • Anàlisi estadística de variables financeres.
  • Model de regressió.
  • Sèries temporals.
  • Models estocàstics.
  • Procediment pràctic per a l'anàlisi de variables financeres.
  • Aplicacions informàtiques.
Mòdul:
Mòdul 4 - Dret Financer i Bancari.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
  • Introducció.
  • Finançament de la operativa bancaria.
  • Operativa bancaria.
  • Actuació bancària en el mercat de valors.
  • El secret bancari.
  • Protecció de l'usuari de serveis bancaris.
  • Conclusions.
Mòdul:
Mòdul 5 - Entorn Econòmic.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
  • Macroeconomia bàsica.
  • La política econòmica.
  • Inflació, ocupació, creixement i balança de pagaments.
  • Sector públic.
  • Empresa.
  • Interpretacions dels indicadors econòmics.
Mòdul:
Mòdul 6 - Fonaments dels Mercats Financers.
ECTS:
4
Durada:
38 h.
Contingut:
  • Agregats monetaris.
  • La política monetària a la UME.
  • Els tipus d'interès.
  • El risc en les decisions financeres.
  • Sistema financer: concepte, funcions i components.
  • Actius financers: concepte, funcions i classificació.
  • Mercats financers: concepte, funcions, característiques i tipologies.
  • Funcionament operatiu genèric dels mercats financers.
  • Models de mercats financers: model electrònic i el format internet.
  • Mercats Financers Domèstics:
    • Organització actual dels mercats financers espanyols. Actius negociats a cada mercat.
    • Mercats de diner. El mercat de deute públic; el mercat de renda fixa de l'AIAF. Els mercats borsaris: sistemes i procediments de contractació. Trading on line. Índexs borsaris. El nou mercat i el Latibex. El MEFF.
  • Dinàmica financera: causes i efectes de les transformacions financeres.
  • La globalització financera.
  • Sistema Financer Espanyol:
    • Introducció. Característiques i organització actual.
Mòdul:
Mòdul 7 - Mercats Financers Internacionals.
ECTS:
1
Durada:
8 h.
Contingut:
  • Estructura. Instruments negociats.
  • Mercat de divises al comptat. El tipus de canvi. Mercat de divises a termini.
  • Relacions de paritat internacional.
  • L'euromercat: els euromercats de dipòsits. Préstecs sindicats. Emissions d'euronotes, europaper comercial i euronotes a mig termini.
Mòdul:
Mòdul 8 - Instruments Financers Desintermediats.
ECTS:
5
Durada:
42 h.
Contingut:
  • Instruments monetaris:

    • Instruments de la política monetària del BCE.

    • Instruments interbancaris.

    • Lletres del Tresor.

    • Pagarés d'empresa.

    • La qualificació d'emissors i actius (rating).

  • Instruments de renda fixa a mig i llarg termini:

    • Bons i obligacions.

    • Deute públic.

    • Anàlisi dels strips.

    • Processos de titulització.

    • Altres actius de renda fixa: convertibles, deute subordinat, quotes participatives, participacions preferents i bons d'alt rendiment.

    • Accions: ampliacions de capital, OPV i OPA.

    • Tècniques d'anàlisi:
    • Anàlisi fonamental.
    • Anàlisi tècnica.
Mòdul:
Mòdul 9 - Gestió Financera Empresarial.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
  • La planificació financera: moviments del circulant, pressupost de tresoreria, balanç previsional, pressupost.
  • Estratègia financera a curt termini: anàlisi d'estats previsionals i disseny d'una estratègia a curt termini.
  • Estratègia financera a llarg termini: models de creixement en equilibri financer, política de finançament, estructura de capital i política de dividends.
  • Mètodes de valoració d'empreses. Tècniques de gestió del circulant.
Mòdul:
Mòdul 10 - Operacions i Serveis Bancaris.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
  • Estructura del balanç de les entitats de crèdit: diferències entre bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit.
  • Operacions passives: dipòsits, operacions interbancàries, crèdits del BCE, certificats de dipòsit, bons de caixa i tresoreria, títols hipotecaris, cessió temporal d'actius.
  • Operacions actives: préstecs, comptes de crèdit, descoberts, descompte comercial i financer, leasing, factoring, confirming, crèdits hipotecaris.
  • Serveis.
  • La innovació financera a les entitats bancàries.
  • La qualitat del servei bancari com a element competitiu.
Mòdul:
Mòdul 11 - Anàlisi i Gestió del Risc Financer.
ECTS:
1
Durada:
8 h.
Contingut:
  • Risc financer: concepte i classes.
  • Els inputs informatius necessaris.
  • Anàlisi dels estats financers de les entitats de crèdit.
  • Recomanacions internacionals de control de riscos.
  • Tècniques d'identificació, mesura i seguiment dels riscos financers: Valor en risc (VAR) i CreditMetrics.
  • Procediment per realitzar un òptim control i gestió del risc financer.
Mòdul:
Mòdul 12 - Instruments Financers Derivats
ECTS:
5
Durada:
38 h.
Contingut:
  • Concepte i classificació dels actius derivats.
  • Utilitat.
  • Negociació: mercats OTC i mercats organitzats.
  • Operacions forward.
  • Futurs financers: concepte, classes i funcionament.
  • Opcions financeres: concepte i classes.
  • Contractes i subjacents negociats a Europa.
  • Estratègies elementals de compra i de venda.
  • Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions en operacions de cobertura, especulació i arbitratge.
  • Determinació del preu del futur.
  • Valoració d'opcions.
  • Estratègies combinades, diferencials i sintètiques.
  • Indicadors de gestió (delta, gamma, theta, vega i rho).
  • Swaps: concepte, aplicacions i supòsits pràctics.
  • Caps, floors i collars.
  • Warrants.
  • Productes estructurats.
Mòdul:
Mòdul 13 - Màrqueting Bancari.
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:
  • Conceptes bàsics.
  • Anàlisi del comportament del client.
  • Sistemes de relació amb els clients.
  • Elaboració del pla de marketing-mix en la banca.
Mòdul:
Mòdul 14 - Gestió de Carteres.
ECTS:
6
Durada:
44 h.
Contingut:
  • Teoria de carteres.
  • Model de mercat.
  • Models d'equilibri.
  • Fons d'inversió: característiques i funcionament.
  • Gestió de fons d'inversió.
  • Anàlisi comparativa de les diferents opcions d'inversió financera: fons d'inversió, societats d'inversió, fons de pensions, unit link, passius bancaris, inversió directa en renda fixa i variable.
  • Inversions Immobiliàries.
  • Fons alternatius.
  • Perfomance de les carteres: mesura de rendibilitat i risc.
  • Carteres de referència (benchmarks).
  • Models de gestió en renda fixa i renda variable.
  • Casos pràctics de gestió patrimonial i de planificació financera personal.
Mòdul:
Mòdul 15 - Assegurances i Plans de Pensions.
ECTS:
2
Durada:
12 h.
Contingut:
  • L'activitat asseguradora.
  • Productes d'assegurances personals i no personals.
  • Plans i fons de pensions.
  • Gestió de companyies d'assegurances: control de gestió, distribució de productes.
  • Nous canals de distribució.
  • Política d'inversions en entitats asseguradores.
Mòdul:
Mòdul 16 - Fiscalitat de les Operacions Financeres.
ECTS:
2,5
Durada:
20 h.
Contingut:
  • Tributació de les operacions bancàries.
  • Tributació de les operacions de mercat primari i secundari.
  • Règim fiscal d'altres operacions de valors negociables.
  • Tributació d'operacions d'assegurances.
  • Planificació successòria i transmissions empresarials.
  • Rendibilitat financer fiscal.
Mòdul:
Mòdul 17 - Aplicacions Informàtiques.
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
  • Aplicacions amb full de càlcul i base de dades.
  • L'ús d'Internet en els negocis.
  • Software d'informació de mercats (Bloomberg, Reuters).
  • Software de gestió de carteres i d'anàlisi tècnica.
Mòdul:
Mòdul 18 - Projecte de final de curs.
ECTS:
8
Durada:
72 h.
Contingut:
Mòdul orientat a l'avaluació de les competències adquirides en el programa.

Inscripció